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FX オプション取引 10月31日の結果
10月31日 

2008年10月末より、50万円スタート 確定利益 550,772-

年率100%を1か月前倒しで達成!!

含損は48000くらい

FX保有ポジション

AUDJPY ショート 78.61 20000


オプション

種類      権利行使価格  数量   プレミアム   満期

ショートプット  80     40000    0.3  11月30日新規



現在レート10月31日  81付近

1回更新をさぼってしまったが、流れは82.5のショートコールは

権利行使したものの、今回の下落でプラス13000くらいで決済。

85円までレート上昇時は、昨年来最大の含み損

約15万円位をかかえた。

85円のショートコールをするか迷ったが、迷っているうちに

多少下落したので満期の長い80円をショートプットした感じ。

今回、82.5を決済したことにより、80円のロング2万を持つ

リスクにさらされている。80を中心に置くか検討開始。



(現在のポジションは77.5中心の想定での仕込みとなっている。)

基本戦略は77.5を中心に上ではショートコール(変更検討中)

下ではショートプットで3~4本2.5円の刻みで波乗り予定。


シナリオ① レート上昇

レートが現在より上昇の場合 

82.5まで2.5円刻みのショートコールといいたいところだが、

もう少し上から売りたい感じ。



シナリオ② レート変わらず

様子見。


 

シナリオ③レート下落の場合。

78.5以下まで落ちるかで作戦の変更はあるが、

そこまでは様子見。

80円付近でとどまるようであれば、FXの80円のショートは決済して

すかさず、80のショートコールか?

ただ、さすがに80円のロング3万をもつリスクはちょっと嫌な感じ。









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