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9月11日オプション取引の記録
9月11日 

2008年10月末より、50万円スタート 確定利益 469,697ー

含損は25000程度

FX保有ポジション

AUDJPY ショート 77.5 10000 


オプション

種類      権利行使価格  数量   プレミアム   満期

ショートプット   77.5    20000    0.67  9月11日
ショートコール  80      10000    0.67  9月17日


現在レート9月11日 79.95

80円付近でショートコール80を仕込み。

ボラ低下でプレミアムが少ないのが不満ですが、しょうがない

中心レートは77.5に引き上げようと考えています。

少し長いショートプットを仕込もうかと思いましたが、77.5の満期を待って動くことにします。

戦略は変更なし。


(現在のポジションは77.5中心の想定での仕込みとなっている。)


今後の基本戦略は77.5を中心に上ではショートコール

下ではショートプットで3~4本2.5円の刻みで波乗り予定。


シナリオ① レート上昇

レートが現在より上昇の場合 

82.5まで2.5円刻みのショートコール。

それ以上の上昇の場合様子見。

シナリオ② レート変わらず

FXのポジションと相対する数量でショートプットの仕込み

本日仕込みの80のショートコールの行方次第。

 

シナリオ③レート下落の場合。

77.5からショートプット、買い下がりイメージ。 4本 2.5円刻み70円まで。







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