FX 波乗りトレードで勝負!!
誰でも出来る。ずーっと出来る。精神的に疲れない。そして、意外と儲かる。 それが波乗りトレード!!
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通貨オプション取引履歴12月4日
12月4日 

10月末より、50万円スタート  確定利益 62,311

保有ポジション

FX 豪ドル円 平均 62.5  15000

オプション

種類     権利行使価格  数量   プレミアム   満期
 
ショートコール   62.5  15000   0.67   12月11日

戦略

前回の戦略の③の状況になったので、シナリオ通り、ショートコール62.5 15000を実行。

次回の戦略

シナリオ① 

レートが62.5以上の場合オールスクエアに戻るので、そのレートからショートプットとプラス2.5円程度上でショートコール 5000づつの予定。 ここはそのときのレートによって多少戦略を変えるかもしれません。

シナリオ② 

レートが57.5~62.5の間の場合、62.5のショートコール15000

シナリオ③ 

レートが57.5以下 ショートプット57.5 5000
これは12月11日の満期前でも売りたてするかもしれません。
57.5以下が続いた場合は61.25のショートコール20000の予定。




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12月11日 通貨オプション取引の結果
12月11日 

10月末より、50万円スタート  確定利益 72.803

保有ポジション

FX 豪ドル円 平均 62.5  15000

オプション

種類     権利行使価格  数量   プレミアム   満期
 
ショートコール   62.5  15000   0.73   12月19日

戦略

前回の戦略の②の状況になったので、シナリオ通り、

ショートコール62.5 15000を実行。

結果的には、先週とまったく同じ戦略の繰り返し。

レートが6.25に近いほどプレミアムは高くなるので、先週よりは多少

条件のよいプレミアムを獲得。

豪ドル円も三角持合を形成って感じなのでどちらに放たれるか、

大きく動きそうな予感ですが、うわっぱなれする材料はでてくるのか???

って感じでしょうか?

わたしは、こつこつ戦略の通りに自分の感情はできる限り排除しなが

ら取引を進めたいと思っています。

次回の戦略

シナリオ① 

レートが62.5以上の場合オールスクエアに戻るので、そのレートからショートプットとプラス2.5円程度上でショートコール 5000づつの予定。 ここはそのときのレートによって多少戦略を変えるかもしれません。

シナリオ② 

レートが57.5~62.5の間の場合、62.5のショートコール15000

シナリオ③ 

レートが57.5以下 ショートプット57.5 5000
これは12月19日の満期前でも売りたてするかもしれません。
57.5以下が続いた場合は61.25のショートコール20000の予定。




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通貨オプション取引の結果
12月20日 

10月末より、50万円スタート  確定利益 72.803

保有ポジション

FX 豪ドル円 平均 62.5  15000

オプション

種類     権利行使価格  数量   プレミアム   満期
 
なし

戦略

前回のショートコール62.5は満期を向かえ、権利行使はされませんでした。

忘年会があり、遅く帰ってきたので、新規のオプションはまだ仕込んでおりません。

昨日は豪ドル円も63.5くらいまで上昇して、いい感じと思っておりましたが、

その波にはのれませんでした。(涙)

終値ベースで60.65だと、62.5のショートコールのプレミアムはわずかなもの

となるので、戦略は思案中ですが基本は62.5のショートコールを続ける予定です。

年末の乱高下も予想されるので、月曜日は様子見するかもしれません。

来週の戦略

ショートコール 62.5 15000 (シナリオ②)

FXの一部(5000)は63で利益確定注文を出しています。

一時的にFXのショートポジションを持つ可能性がでますが、

機動的なオプションを仕込むためのリスクテイクと考えています。




シナリオ① 


レートが62.5以上の場合オールスクエアに戻るので、そのレートからショートプットとプラス2.5円程度上でショートコール 5000づつの予定。 ここはそのときのレートによって多少戦略を変えるかもしれません。

シナリオ② 

レートが57.5~62.5の間の場合、62.5のショートコール15000

シナリオ③ 

レートが57.5以下 ショートプット57.5 5000
これは12月19日の満期前でも売りたてするかもしれません。
57.5以下が続いた場合は61.25のショートコール20000の予定。




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通貨オプション取引記録
12月22日 

10月末より、50万円スタート  確定利益 81,053

保有ポジション

FX 豪ドル円 平均 62.5  15000

オプション

種類     権利行使価格  数量   プレミアム   満期
 
ショートコール  62.3    15000  0.58    12月30日

戦略

FXポジションは平均62.5ですが、スワップの累積で62.3くらいまで値洗いされているので今回はそのあたりでショートコールしました。

62.5のプレミアムに満足できなかったという事情もありますが。。。

今年最後の仕掛けです。

初めて2ヶ月ですが、月利8%でまわったことになります。



シナリオ① 


レートが62.3以上の場合オールスクエアに戻るので、そのレートからショートプットとプラス2.5円程度上でショートコール 5000づつの予定。 ここはそのときのレートによって多少戦略を変えるかもしれません。

シナリオ② 

レートが57.5~62.3の間の場合、62.5のショートコール15000

シナリオ③ 

レートが57.5以下 ショートプット57.5 5000
これは12月19日の満期前でも売りたてするかもしれません。
57.5以下が続いた場合は61.25のショートコール20000の予定。




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今年最後のオプション取引結果
12月30日 

10月末より、50万円スタート  確定利益 91,251 

保有ポジション

スクエア

オプション

種類     権利行使価格  数量   プレミアム   満期
 
ショートプット  62.5    15000  0.74    1月6日

戦略

前回が今年最後と思っていましたが、今度こそ今年最後のしかけです。

62,3がストライクプライスのショートコールが権利行使され、FXのロングポジションと相殺され

ポジションはスクエアになりました。

ショートストラドルの戦略に移るという選択肢もありましたが、62.5ロングを持ち直しても

かまわないのでショートプットのみの仕掛けを選択しました。

こつこついきます!



シナリオ① 


レートが62.5以上の場はそのときのレートでショートプットをする。

数量はそのときのレート次第で検討します。

シナリオ② 

レートが62.5以下の場合、理想的には60あたりでもう5000通貨ショートプット

をしかけたいと思います。

シナリオ③ 

権利行使されFXのロングポジションを持った場合は、先週までと同じ、同数の

ショートコールを繰り返す予定。





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